Trading dengan pola chart

• Pola-pola chart adalah sebuah pelajaran dasar dalam hal teknikal analisis. Pola tersebut terjadi lewat teori kebiasaan market dan peluang
• Pola tersebut merupakan sebuah formasi yang berasal dari pergerakan harga
• Poin di pola chart diindentifikasi dengan titik tertentu, seperti harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah di periode waktu tertentu
• Pola chart dimulai dengan sebuah kombinasi dari trendline dan yang lebih rumit seperti pola head and shoulder
• Terdiri dari pola CONTINUATION dan pola REVERSAL

Pola chart berdasarkan arah breakout bullish dan bearish:

Dari tabel di atas, maka kita akan mendapatkan kesimpulan sbb:

• Pola chart terbaik REVERSAL: Head and Shoulder, Inverted Head and Shoulder, Rising Wedges dan Falling Wedges
• Pola terbaik CONTINUATION: Bullish Flags dan Bearish Flags

Pola chart berdasarkan ketepatan arah dan target:

Dari tabel, kesimpulan yang didapat adalah sbb:

• Wedges berada di posisi teratas

Pola chart berdasarkan pullback:

Kesimpulannya adalah,

• Double/Tripple Top/Bottom berada di ranking teratas
• Flags dan Pennats berada di ranking terbawah

Sesi selanjutnya kita akan mengenal berbagai jenis pola chart tersebut dengan lebih detail

Pola Continuation (berkelanjutan)->

1-Horizontal Channel:

• Makn panjang horizontal channel, kemungkinan besar semakin kuat pergerakan berikutnya
• Sangat besar kemungkinan terdapat pullback (harga kembali lagi ke titik breakout) setelah breakout dari horizontal channel
• Breakout atau exit kemungkinan terbesar adalah setelah 4 titik point horizontal channel

2-Bullish Channel:

• Tidak dianjurkan membuka posisi sell
• Bukalah posisi buy pada saat harga di titik garis support
• Untuk mengindari breakout palsu, buatlah trendline sebagai titik support dan resistance dengan menggunakan candlestick high dan low point bukan berdasarkan body candlestick
• Data dan statistik menunjukan bahwa breakout terjadi setelah 4 kali atau 4 titik bersentuhan dengan support line atau garis
• Semakin support line dilalui, maka semakin besar kemungkinan break dengan pola tersebut
• Meskipun harga ditembus setelah melalui pola ini, ada kemungkinan besar, harga akan pullback lagi di resistance line

3-Bearish Channel:

• Tidak dianjurkan membuka posisi buy
• Bukalah posisi sell pada saat harga di titik garis resistance
• Untuk mengindari breakout palsu, buatlah trendline sebagai titik support dan resistance dengan menggunakan candlestick high dan low point bukan berdasarkan body candlestick
• Data dan statistik menunjukan bahwa breakout terjadi setelah 4 kali atau 4 titik bersentuhan dengan support line atau garis
• Semakin resistance line dilalui, maka semakin besar kemungkinan breakout dengan pola tersebut
• Meskipun harga ditembus setelah melalui pola ini, ada kemungkinan besar, harga akan pullback lagi di support line

4-Pennant:

• Pennant adalah sebuah pola continuation seperti symmetrical triangle dengan karakteristik yang berbeda
• Pennant bisa terjadi di keadaan bullish atau bearish
• 75% kasus, pennant breakout searah dengan pergerakan yang membentuknya
• 90% kasus, penant jelas continuation
• 55% kasus, take profit pennant berhasil diraih
• 16% kasus, pennant melakukan pullback
• Semakin kuat pergerakan sebelum terjadinya pennant, maka semakin kuat juga peluang terjadinya breakout di pola pennant
• Pennat dengan ujung semakin meruncing lebih bagus peluangnya daripada pennant dengan ujung tumpul

5-A Cup with Handle:

Untuk akurasi pola ini, beberapa hal harus diperhatikan:

• Didahului dengan pergerakan bulish yang kuat
• Bagian cekung terbawah gelas harus dibawah 50% dari pergerakan bullish sebelumnya
• Pegangan gelas harus lebih kecil dari 50% ketinggian dari gelasnya

Statistik pola ini:

• 79% kasus, breakout dari pola ini adalah bullish
• 73% kasus, akurasi pola ini mencapai target profit yang ingin dicapai setelah mencapai permukaan gelas
• 74% kasus, setelah breakout, harga melakukan pullback

Catatan:

• Pola ini merupakan pola untuk jangka panjang
• Pola ini lebih sebenarnya bisa dipakai untuk bullish atau bearish, tetappi pada kondisi bullish jauh lebih akurat
• Disarankan menunggu pullback di garis support sebelum memutuskan untuk buy

6-Ascending Triangle:

Statistik:

• 62% kasus, breakout adalah bullish
• 75% kasus, polanya akan valid jika continuation
• 75% kasus, keakuratannya jika breakout resistance level
• 60% kasus, pullback terjadi kembali lagi ke resistance level
• 25% kasus, breakout palsu

Catatan:

• Breakout kebanyakan merupakan 2/3 panjang segitiga
• Breakout terjadi kebanyakan sebelum titik perpotongan antara garis support dan resistance

• Hindari breakout yang terjadi sebelum terjadi 2/3 dari panjang segitiga

• Ascending Triangle mempunyai 2 line yaitu line support dan line resistance
• Line pertama membentuk support sedangkan kedua membentuk resistance yang lurus (warna merah)
• Masing-masing line dikatakan bersiap siap valid jika menyentuh 2 garis tersebut minimal 2x
• Masing-masing line akan valid, jika minimal 3x menyentuh 2 garis tersebut

7-Descending Triangle:

• Merupakan kebalikan dari ascending triangle
• Akan valid jika menyentuh garis horizontal minimal 2x

Statistik:

• 64% kasus, breakout adalah sebuah bearish
• 61% kasus, pola ini adalah sebuah pola continuation
• 54% kasus, take profit terpenuhi jika level harga melewati support (breakout)
• 64% kasus, harga pullback atau berbalik sampai kepada level resistance
• 6% kasus, sinyal palsu setelah breakout

Catatan:

• Breakout terjadi biasanya setelah 2/3 panjang segitiga
• Breakout terjadi biasanya sebelum perpotongan 2 garis yaitu garis support dan resistance
• Sinyal palsu mengindikasikan bahwa arah breakout akan tidak tepat
• Hindari sinyal palsu jika breakout kurang dari 2/3 panjang segitiga
• Pola pullback kembali ke garis resistance akan menggagalka pola ini

8-Bearish Symmetrical Triangle:

• Berbentuk segita dan merupakan pola continuation
• garis pertama membentuk resistance dan garis setelahnya membentuk support
• Segitiga disebut bearish karena cenderungan terjadi di dalam pergerakan harga bearish
• Valid jika terjadapt oscilasi atau bolak balik 2 garis support dan resistance
• Valid jika minimum menyentuh garis support dan atau resistance 3x
• Valid jika terjadi breakout

Catatan:

• Breakout terjadi kebanyakan di 80% total panjang segitiga
• Makin jelas dan sederhana breakout yang terjadi, kemungkinan akurasinya semakin tinggi
• Ideal terbaik jika pola terbentuk dari sejak berawal dari bearish trend
• Hindari buka posisi jika break kurang dari 3/4 panjang triangle
• Pullback harga ke area resistance akan menggagalkan pola ini

9-Bullish Symmetrical Triangle:

• Sama seperti bearish symmetrical triangle hanya saja ini kasus pada saat bullish

10-Bullish Flag-!:

• Flag dibentuk oleh 2 garis miring membentuk sebuah segi empat
• Dibentuk dalam fase konsolidasi atau pada saat bearish tren

Catatan:

• Semakin kuar fase bearish yang dibentuk sebelum pola ini, maka semakin kuat pergerakan harga setelah terbentuknya pola ini
• Ketika searah dengan bearish tren, maka performance pola ini semakin lemah, akan makin kuat ketika koreksi
• Pola dengan segiempat yang terbentuk lebih curam, maka akan lebih kuat
• Pola akan lebih kuat , jika tidak ada break palsu
• Pullback akan menggugurkan pola ini

11-Bearish Flag-!:

• Sama seperti Bullish Flag, hanya dalam keadaan bullish (koreksi)

Pola Reversal (berbalik arah)->

1-Rising Wedge-!:

• Salah satu pola reversal terkuat
• Terdiri dari 2 garis convergent bullish
• Valid jika terdapat oscilasi atau pergerakan bolak balik diantara support dan resistance
• Valid jika oscilasi ini terjadi minimum 2x, artinya 3x support line dan 2x resistance line
• Pola ini menandakan jenuhnya market karena pembelian
• Breakout menandakan validasi dari pola ini
• Open posisi ketika ada pullback yang kembali ke titik support

Catatan:

• Tersentuhnya garis resistance harus jelas membentuk sebuah bendera
• Semakin tajam sudut yang terbentuk, semakin kuat juga pola breakout yang terbentuk
• Jika terjadi sinyal breakout palsu, maka kemungkinan pola ini terbentuk sangat kecil sekitar 3%
• Retracement atau pola gerakan menurun lebih kuat 2x lipat daripada pemebentukan gerakan harga ke atas di dalam pola ini
• Pullback yang terjadi sekali lagi di garis support akan membatalkan pola ini
• Breakout point tejadi biasanya 60% dari total panjang perpotongan garis support dan resistance
• Rising Wedge yang lebar lebih baik daripada Rising Wegde yang lancip

2-Falling Wedge-!:

• Reversal untuk bullish
• Sama dengan Rising Wedge, hanya untuk reversal ketika bearish

3-Descending Broadening Wedge:

• Reversal pattern untuk bullish
• Dibentuk oleh 2 garis bearish
• Valid jika dibentuk oleh pergerakan bolak balik (oscilasi) minimum 2x
• Artinya valid jika menyentuh support 3x dan 2x menyentuh resistance
• Pola ini menunjukan ambisi pihak pembeli untuk mengrontrol market. Memang harga akan bergerak berlawanan, tetapi dengan variasi yang lebih lebar, artinya perlawanan buyer makin kuat
• Biasanya volume akan meningkat dengan drastis jika sudah menunjukan breakout

4-V Bottom:

• V bottom mempunyai pergerakan yang lancip, biasanya ditandai dengan pergerakan besar tiba-tiba karena ketidaklogisan investor
• Biasanya V bottom muncul setelah pengumuman ekonomi yang mengejutkan. Ditandai dengan volatiliti yang tinggi
• Beberapa kriteria untuk memenuhi validitas pola ini adalah sbb:
  • Titik terbawah ditandai dengan 1 CS, biasanya dengan body besar yang mengindikasikan reversal
  • Pergerakan bearish ditandai dengan kecuraman pergerakan dan trendline yang curam
  • Tingkat kemiringan bullish dan bearish harus hampir sama

Catatan:

• Sangat sulit untuk mengantisipasi bentuk V
• Pola ini ditentukan oleh seberapa kuat reversal yang terjadi di titik bawah V
• Biasanya pola ini sering muncul dengan bantuan Channel
• Pergerakan bullish akan berlanjut setelah figur V terbentuk

5-V Top:

Sama seperti V Top, hanya saja pola ini untuk reversal yang bearish

6-Double Bottom:

• Double bottom adalah pola bullish berbentuk W
• Pola ini terbentuk dari 2 titik terendah di dalam level support tertentu
• Pola ini terbentuk karena investor tidak mau harga turun dan menandakan akan terjadi sebuah reversal

Catatan:

• Ketika harga break, pullback yang cepat akan memperkuat sinyal
• Ketika rentang antara titik puncak semakin dekat, maka memperkuat sinyal dan memperkuat kemungkinan sukses
• Ketika downward movement lebih kuat dan rentang lebih besar, maka break akan lebih kuat dan memperkuat sinyal peluang keberhasila pola ini

7-Double Top:

Sama seperti Double Bottom, hanya pola ini bearish

8-Triple Bottom:

• Triple bottom membentuk pola WV. Semakin ketiga titik low itu berdekatan, mengindikasikan support yang kuat
• Hati-hati jika pantulan kedua lebih rendah dari pantulan sebelumnya, pola yang mungkin saja inverted head atau shoulder
• Pantulan pertama harus sama dengan pantulan kedua

Catatan:

• Dalam kasus pullback, pergerakan bullish lebih lemah
• Ketika support dites sangat panjang, kemungkinan breakout sangat lebih besar
• Semakin berdekatan pola titik tertinggi dan terendah pola ini, kemungkinan berhasil pola ini semakin besar
• Semakin dekat antara pullback dan resistance, maka semakin akan baik pula kemungkinan pola ini berhasil
• Semakin lebar, jarak antara titik support dan resistance yang terjadi, maka akan semakin kuat kemungkinan bullish yang akan terjadi juga

9-Triple Top:

Sama seperti Triple Bottom, hanya pola ini untuk bearish

10-Diamond Top:

• Merupakan bearish reversal yang menyerupai sebuah diamond
• Pola ini sebenarnya adalah sebuah bullish, lalu investor kehilangan minatnya, dan menarik investasi sehingga terjadilah bearish
• Volatilitas terjadi ketika perjalanan setengah dari diamond nya

Catatan:

• Diamond top lebih sering muncul daripada diamond bottom
• Kadangkala terjadi pola head and shoulders yang di atasnya terdapat diamond top
• Pola diamond top sangat sulit diketahui dan kadangkala dilupakan oleh trader
• Pola diamond terbagi menjadi 2, awal setengahnya, dan akhir setengah diamond setelahnya- Yang pertama adalah continuation dan yang kedua adalah pola reversal

11-Diamond Bottom:

Sama seperti Diamond Top, hanya pola ini merupakan kebalikannya, yaitu untuk pola reversal bullish

12-Slacer:

• Slacer adalah pola chart berbentuk U
• Slacer secara umum mempunyai bagian bawah flat
• Slacer tidak terlalu direkomendasikan karena keberhasilannya kurang dari 50%, yaitu sekitar 36%

13-Ascending Broadening Wedge:

• Pola ini merupakan pola reversal pada saat bullish
• Valid jika mempunyai pola socilasi bolak balik pada garis support dan resistance nya
• Valid, jika paling tidak 3x menyentuh garis support dan resistance
• Pola ini bukan menunjukan buyer kehilangan minat, tetapi seller ingin mendominasi

14-Head and shoulders (H&S)-!:

• HS adalah pola reversal untuk bearish
• Pola ini paling populer diantara trader dengan tingkat keberhasilan yang tinggi

Catatan:

• Semakin lama pola bullish yang terjadi sebelum pola HS, maka reversal yang terjadi semakin memiliki potensi besar
• Pola HS yang shouldernya semakin dekat ke Head memiliki peluang besar
• Jika shoulder kiri lebih tinggi dari shoulder kanan, peluang terbentuk akurasinya pola ini besar
• Ketika terjadi pullback di area resistance bahunya, maka pola ini akan batal

15-Inverse head and shoulders (H&Si)-!:

Sama seperti HS tetapi untuk pola bullish.

16-Rounding Top:

• Rounding Top disebut juga reverse saucer berbentuk U
• Jika terjadi pullback di sekitaran breakout, maka pola akan gagal

17-Rounding Bottom:

Sama seperti Rounding Top, hanya saja untuk bullish.

Catatan:

• Harga kebanyakan balik kembali ke sisi lehernya, dan melakukan breakout
• Semakin bulatannya lebar (tidak lancip), maka semakin cepat gerakan ke bearish yang kemungkinan akan terjadi
• Ketika ada pullback di garis necklane, kemungkinan pola ini akan lemah
• Ketika pola sudah terbentuk, maka titik tertinggi dengan necklane akan bisa dijadikan target TP

18-Broadening Bottom:

• Pola bullish reversal
• Pola ini terbentuk karena ketidakpastian dimana potensi bearish di saat breakout lebih besar dari potensi bullish
• Setelah kontak 5x dengan support dan resistance, peluang terjadi breakout hampir 90%

19-Broadening Top:

Sama seperti Broadening Top, hanya saja untuk barish reversal

20-right-angled ascending broadening wedge:

21-right-angled descending broadening wedge:

Rangkuman Chart-Pattern->

• Pola Terkuat REVERSAL:
  • Head and Shoulder
  • Inverted Head and Shoulder
  • Rising Wedges
  • Falling Wedges
• Pola Terkuat CONTINUATION:
  • Bullish Flags
  • Bearish Flags